Gérer sa trésorerie
Pilotez votre trésorerie, anticipez les difficultés et gardez le contrôle de votre entreprise.
- 2 h 30 à 3 h
- 3 modules
- 8 leçons
- Débutant
Ce que vous allez apprendre
- Comprendre ce qu'est réellement la trésorerie
- Distinguer bénéfice, chiffre d'affaires et trésorerie
- Connaître votre trésorerie disponible
- Prévoir vos encaissements
- Prévoir vos décaissements
- Construire un prévisionnel de trésorerie
- Identifier les périodes à risque
- Anticiper les besoins de financement
- Réduire les décalages de trésorerie
- Améliorer vos délais d'encaissement
- Négocier avec vos clients et fournisseurs
- Mettre en place un tableau de bord simple
- Prendre de meilleures décisions financières
Présentation
Une entreprise peut être rentable… et pourtant manquer d'argent.
Vous pouvez avoir des clients, un chiffre d'affaires en progression, des factures à envoyer, des commandes en cours — et malgré tout vous retrouver incapable de payer une échéance, un fournisseur ou un salaire. Parce que le bénéfice et la trésorerie ne sont pas la même chose.
L'objectif n'est pas de devenir comptable. L'objectif est de devenir un dirigeant capable de savoir où en est son argent, où il va, et ce qui va se passer dans les prochaines semaines.
Cette formation est un contenu pédagogique général destiné aux dirigeants et entrepreneurs. Elle ne constitue pas un conseil comptable, fiscal, juridique ou financier personnalisé. Pour toute décision importante concernant votre entreprise, votre trésorerie, vos obligations fiscales ou vos financements, rapprochez-vous de votre expert-comptable ou d'un professionnel qualifié.
Programme
3 modules · 8 leçons · 1 h 23
01Comprendre2 leçons
- Comprendre la trésorerie Aperçu gratuit 11 min
- Pourquoi une entreprise rentable peut manquer d'argent 10 min
02Prévoir3 leçons
- Connaître sa trésorerie réelle 10 min
- Construire son plan de trésorerie 11 min
- Anticiper les trous de trésorerie 10 min
03Agir3 leçons
- Améliorer ses encaissements 11 min
- Maîtriser ses dépenses 9 min
- Votre tableau de bord et votre rituel 11 min
Comprendre la trésorerie
La définition la plus simple La trésorerie correspond à l'argent réellement disponible pour faire fonctionner votre entreprise : vos comptes bancaires professionnels, votre caisse éventuelle, vos placements immédiatement disponibles. Mais attention : une facture envoyée à un client n'est pas encore de la trésorerie. Tant que le client n'a pas payé, l'argent n'est pas disponible. Chiffre d'affaires n'est pas trésorerie Vous facturez 10 000 € en janvier. Votre client règle…
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